市场概况
市场更新
在过去 24 小时内，加密货币市场继续下行，整体市值下跌 1.92% 至 3.77 万亿美元。Bitcoin (BTC) 下跌 2% 至 108,400 美元，而Ethereum (ETH) 下跌 1.96%，交易价格为 3,900 美元。除 AI 板块外，大多数板块均录得 1% 至 3% 的亏损，AI 板块在新代币 COAI 的强劲表现带动下上涨 1.2%。DePIN 板块领跌，跌幅高达 6.7%。
本土投资者去杠杆化推动市场下行
摩根大通分析师认为，上周加密货币市场的重大调整和普遍清算主要归因于本土加密货币投资者，而不是机构或零售 ETF 持有者。根据他们的报告，传统零售商青睐的现货 Bitcoin ETF 几乎没有出现大规模清算的迹象，10 月 10 日至 14 日期间的净流出总额为 2.20 亿美元（仅占管理总资产的 0.14%）。Ethereum ETF 的资金流出量较大，为 3.70 亿美元（占 AUM 的 1.23%）。与此同时，CME Bitcoin 期货的平仓量极少，但 CME Ethereum 期货的去杠杆化现象明显，可能反映了动量交易者降低风险。相比之下，在本土加密货币交易者中流行的永续期货的 Bitcoin 和Ethereum 合约的未平仓合约暴跌约 40%，超过了资产价格的跌幅。摩根大通的分析表明，本土加密货币投资者是近期市场回调的主要力量，而非本土投资者基本上仍处于观望状态。
贝莱德更新基金以符合稳定币法规
贝莱德宣布更新其一只货币市场基金，以符合美国稳定币法案，即 GENIUS 法案。重组后的基金现在被称为 BlackRock Select Treasury Based Liquidity Fund (BSTBL)，拥有更高的流动性，旨在作为稳定币发行商的储备资产。此外，该基金将把交易截止时间从下午 2:30 延长至下午 5:00（美国东部时间），从而增强其在数字资产市场中的效用。
Ripple 以 10 亿美元收购 GTreasury 加速扩张
Ripple 透露将以 10 亿美元收购财务管理系统提供商 GTreasury，标志着其向数万亿美元的企业财务市场迈出了重要一步。GTreasury 拥有超过 40 年的经验，为全球品牌的财务运营提供支持。Ripple 首席执行官 Brad Garlinghouse 强调，将 GTreasury 的功能与 Ripple 基于区块链的解决方案相结合，旨在释放被困流动性、简化实时支付并为企业客户创造新的增长机会。这是 Ripple 今年第三次重大收购，预计该交易将在未来几个月内完成，等待监管部门的批准。
CME 集团计划推出新的基于事件的合约
据彭博社报道，CME Group 准备在年底前推出与体育赛事和经济指标相关的金融合约。这些产品将使 CME 直接与 Kalshi 和 Polymarket 等预测市场平台竞争。这些新合约将通过期货佣金商（包括与 FanDuel 的合资企业）推出，也可能在其他平台上提供，从而有可能向传统的零售经纪公司开放。CME 拒绝就这些计划发表评论，这些计划仍有可能发生变化。
在竞争中，嘉信理财关注现货加密货币交易
嘉信理财首席执行官 Rick Wurster 在一次分析师电话会议上表示，在与 Robinhood 等本土数字投资平台的竞争中，该公司正在吸引更年轻的客户。嘉信理财的目标是在 2026 年上半年推出现货加密货币交易服务。Wurster 指出，虽然加密货币将是一种增值服务，但即使没有这些服务，嘉信理财对下一代投资者的吸引力已经很强。
本报告由 SoSoValue 提供，数据来源: https://sosovalue.com
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