微信公众号投资分析日报 - 2025-09-13

📊 今日投资要点总结

关键数据

• 🟢 买入信号: 2个
• 🔴 卖出信号: 1个
• ⚠️ 投资避坑: 1个
• 🎯 投资机会: 2个

市场情绪

📈 偏乐观: 买入信号多于卖出信号，市场情绪相对积极

📈 买入信号

1. 加仓资源类主动基金

投资标的: 资源类主动基金

分析理由: 美联储降息+大漂亮法案，漂亮国印钞机开动，金银铜等各类资源商品价格大概率继续上涨

来源: 望京博格投基 - 今年爆赚200万，持仓明细与发车记录（周报312期）

2. 加仓固收+基金

投资标的: 固收+基金

分析理由: 锁定累计浮盈，未来回调也不参与补仓的资金

来源: 望京博格投基 - 今年爆赚200万，持仓明细与发车记录（周报312期）

📉 卖出信号

1. 减仓人工智能基金

投资标的: 人工智能基金

分析理由: 算力芯片涨幅较大，止盈部分仓位，后面涨了再继续止盈

来源: 望京博格投基 - 今年爆赚200万，持仓明细与发车记录（周报312期）

⚠️ 投资避坑

1. 在有色、煤炭、稀土、黄金股等指数产品上没有赚过钱

经验教训: 选择资源类主动基金而非指数产品

来源: 望京博格投基 - 今年爆赚200万，持仓明细与发车记录（周报312期）

🎯 重要投资机会

1. 创新药行业投资机会

相关行业: 创新药

投资周期: 长期

来源: 望京博格投基 - 今年爆赚200万，持仓明细与发车记录（周报312期）

2. 资源类商品投资机会

相关行业: 资源行业

投资周期: 中期

来源: 望京博格投基 - 今年爆赚200万，持仓明细与发车记录（周报312期）

📚 今日文章列表

1. 今年爆赚200万，持仓明细与发车记录（周报312期） - 望京博格投基 (08:25)

📖 文章全文

1. 今年爆赚200万，持仓明细与发车记录（周报312期）

作者: 望京博格投基
链接: https://mp.weixin.qq.com/s/7kCXr3-KPEu3VccCPeRRew
发布时间: 2025-09-13T08:25:36

博格主要有三个账户：一个场外基金账户550万（年初410万）；一个场内ETF账户196万（年初140万）；一个投顾组合账户持仓110万（金额超100万也开始披露）；三个账户合计持仓金额850万。周报内容主要为汇总三个账户的盈亏、持仓与买卖。一、场外基金账户这周还是挺厉害的，五个交易日全部盈利，累计盈利超11万。收益贡献主要来源恒生科技、资源行业、人工智能、中证机床、中欧丰泓与港股通成长等基金，主要亏损来源恒生医疗。还有一件事值得吹牛一下，场外账户已经连续六周赚钱，说明博格分散配置效果不错。场外基金账户今年以来盈利135万，收益率为31.33%，大幅跑赢沪深300指数。二、场内ETF账户由于最近一个月港股波段比较大，场内账户盈利停滞不前了，本周盈利仅为3万。场外基金账户偏长期配置，场内ETF账户偏波段操作。今年以来场内ETF账户连续八月收红，这个波段效果还是不错的，累计收益为52万，收益率为43.98%，妥妥超越沪深300很多很多。自2024年2月开户以来收益率超93%，账户收益翻倍指日可待了。目前持仓依旧以港股基金为主，港股创新药、港股通科技、港股通汽车、港股红利、恒生消费，另外上周新配置了航空航天与卫星产业。三、投顾组合账户投顾组合主要是今年以来买入，持仓约110万，累计盈利约13万。医药汉堡与红利汉堡布局的比较早，累计盈利也比较多，例如医药汉堡持仓20万里面差不多一半是盈利，累计收益率超80%，其次红利汉堡收益稳健。消费汉堡与安心汉堡基本都是最近几个月买的，先是买了涨幅比较有限的消费汉堡。随着消费汉堡也开始上涨，就开始配置“固收+”定位的安心汉堡了，短短一个月收益也近1%了。总结一下：三个账户今年以来累计盈利为200万了（场外基金135万，场内ETF52万，投顾组合13万），按年初600万计算，累计收益率33.3%，勉强还不错吧。PS:投顾组合主要是近期买入略微拉低了收益率。四、创新药观点与发车记录博格持仓里面最多的三个赛道分别为国防军工、创新药与恒生科技。最近关于创新药新闻比较多，今天就多聊聊创新药。先说结论，创新药未来持续上涨的方向没有变，但是波动会大幅加大，无论已经持有或者想要买入的投资者都要做好心理准备。（1）漂亮国对于我们创新药制裁迟早回到来，核心原因是我们的创新药产业威胁到其领先地位，这个是客观存在的，大家需要做好足够的心理准备。（2）海外创新药企业在我国市场份额显著高于国产创新药企业，也就是说国产创新药进口替代空间巨大。漂亮国制裁创新药，国家一定会支持创新药，最坏的结果是我们失去漂亮国的市场获得大部分国内市场，结果对于我们的创新药未必是坏事，相关芯片产业发展路径已经走在前面。（3）最近去过医院就知道，老龄化社会之后对于创新药的需求巨大，而且现在的老人相对过去的老人都比较有钱了。但凡能保命的有能力自费的大概率还会自费，如果我们创新药足够好，欧美患者也会打飞的来买药的。（4）创新药累计涨幅很大了，但凡有点风吹草动就要波动，单日跌个5%都算小的，未来唯有在大幅回调的时候加仓，方能大概率赚钱，否则很难承受市场波动。本周，场外基金账户减仓5万人工智能，加仓10万资源类主动基金。主要觉得算力芯片涨幅比较大了，又不敢清仓怕后面继续涨，索性先止盈5万，后面涨了再继续止盈吧。美联储降息+大漂亮法案，漂亮国印钞机马上就要开动， 随后金银铜等各类资源商品的价格大概率继续上，博格选择又加仓了一些资源。在有色、煤炭、稀土、黄金股等指数产品上博格没有赚过钱，反倒是买资源类主动基金赚了很多，索性这次还是加仓资源类主动基金了。接下来会发车一点固收+基金，锁定一些累计浮盈（未来回调也不参与补仓的资金），到时会在私域发车。PS：博格的买卖会实时同步在私域里面。没有在私域里面的也不要紧，每周博格也会把本周操作汇总在周报里面，唯有时间略有些滞后。博格也算是众多大V里面，为数不多晒实盘且收益勉强还行的吧。码字不易，大家点赞支持。